
证券代码:300303 证券简称:聚飞光电 公告编号:2024-085
债券代码:123050 债券简称:聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的真确、准确和完满,莫得大肆
记录、误导性叙述或紧要遗漏。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可202082 号文核准,公司于 2020 年 4
月 14 日公竖立行了 7,046,881 张可休养公司债券,每张面值 100 元,刊行总和
先配售,原激动优先配售后余额部分(含原激动烧毁优先配售部分)通过深交所
来往系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文应承,公司 70,468.81 万元可休养公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌来往,债券简称“聚飞转债”,债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债启动转股价钱为 5.28 元/股。
告 编 号 : 2020-034 )。 因 公 司 实 施 2019 年 年 度 权 益 分配 , 以公 司 总 股 本
权登记日为 2020 年 7 月 9 日,除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此,“聚飞转
债”转股价钱由原 5.28 元/股休养为 5.18 元/股。休养后的转股价钱自 2020 年 7 月
告 编 号 : 2021-036 )。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分配 , 以公 司 总 股 本
举座激动每 10 股派 1.00 元(含税)东说念主民币现款,股权登记日为 2021 年 6 月 29
日,除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此,“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
休养为 5.08 元/股。休养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起奏效。
告 编 号 : 2022-031 )。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分配 , 以公 司 总 股 本
举座激动每 10 股派 1.00 元(含税)东说念主民币现款,股权登记日为 2022 年 7 月 5
日,除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此,“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。休养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏效。
告 编 号 : 2023-034 )。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分配 , 以公 司 总 股 本
向举座激动每 10 股派 1.00 元(含税)东说念主民币现款,股权登记日为 2023 年 6 月
股休养为 4.88 元/股。休养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起奏效。
告 编 号 : 2024-031 )。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分配 , 以公 司 总 股 本
向举座激动每 10 股派 1.00 元(含税)东说念主民币现款,股权登记日为 2024 年 5 月
股休养为 4.78 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起奏效。
换公司债券转股价钱的公告》(公告编号:2024-052)。因公司回购专用证券账
户股份刊出 12,334,576 股,“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股休养为 4.77 元/股。
休养后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起奏效。
二、赎回情况概述
(一)有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出当前,公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
转债:
A.在本次刊行的可转债转股期内,若是公司 A 股股票并吞 30 个往明天中至
少有 15 个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的揣测公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额;
i:指可转债畴前票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数(算头不算尾)。
若在前述 30 个往明天内发生过转股价钱休养的情形,则在休养前的往明天
按休养前的转股价钱和收盘价钱揣测,休养后的往明天按休养后的转股价钱和收
盘价钱揣测。
(二)有条件赎回条件触发的情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日手艺,公司 A 股股票已知足在连
续 30 个往明天中至少 15 个往明天的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
(4.77 元/股)的 130%(含 130%),已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议,审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》,连络当前
阛阓及公司自己情况,经由概述接头,公司董事会应承公司诈欺“聚飞转债”的
提前赎回职权。同期,董事会授权公司惩办层及关系部门发扬后续“聚飞转债”
赎回的一起关系事宜,包括但不限于详情赎回登记日、赎回方法、价钱、付款方
式实时辰等具体事宜。
(三)赎回方法实时辰安排
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上流露了“聚飞转债”赎回履行的指示性
公告,禀报“聚飞转债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
罢手转股。
登记日(2024 年 11 月 28 日)收市后在中国证券登记结算有限株连公司深圳分
公司 (以下简称“中登公司”)登记在册的“聚飞转债”。
通过可转债托管券商班师划入“聚飞转债”握有东说念主的资金账户。
三、赎回扫尾
凭证中登公司提供的数据,浪漫 2024 年 11 月 28 日收市后,“聚飞转债”
尚有 8,515 张未转股,本次赎回债券数目为 8,515 张,赎回价钱为 101.57 元/张(含
当期应计利息,当期年利率为 2.50% ,且当期利息含税)。扣税后的赎回价钱
以中登公司核准的价钱为准,本次赎回认为支付赎回款 864,868.55 元。
四、赎回影响
公司本次赎回“聚飞转债”的面值总和为 851,500.00 元,占刊行总和的 0.12%,
不会对公司的财务景况、筹谋遵守及现款流量产生紧要影响,不会影响本次债券
召募资金的平日使用。本次赎回为一起赎回,赎回完成后,“聚飞转债”将在深圳
证券来往所摘牌。浪漫 2024 年 11 月 29 日收市,公司总股本因“聚飞转债”转
股累计增多 143,326,884 股,短期内对公司的每股收益有所摊薄。
五、摘牌安排
本次赎回为一起赎回,赎回完成后,“聚飞转债”将不再赓续畅通或来往,
“聚飞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 9 日起,公司刊行
的“聚飞转债”(债券代码:123050)将在深圳证券来往所摘牌。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《对于“聚飞转债”摘牌
的公告》(公告编号:2024-084)。
六、最新股本结构
浪漫 2024 年 11 月 29 日,“聚飞转债”累计转股 143,326,884 股,公司总股
本因“聚飞转债”转股累计增多 143,326,884 股。因总股本增多,短期内对公司
的每股收益有所摊薄,公司最新的股本情况如下:
变动前 其他变动 变动后
股份性质
(股) 数(股)
股份数目(股) 比例 股份数目(股) 比例
一、限售条件畅通
股/非畅通股
高管锁定股 111,968,879 8.76% -24,316,788 0 87,652,091 6.22%
股权激发限售股 21,027,000 1.65% -21,027,000 0 0 0.00%
二、无尽售条件流
通股
三、总股本 1,278,023,219 100.00% -13,045,376 143,326,884 1,408,304,727 100.00%
注:本次变动前股本为浪漫出手转股前一往明天(2020 年 10 月 19 日)的股本情况。
七、商榷方法
商榷部门:公司董事会办公室
商榷地址:深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
酌量电话:0755-29646311
酌量邮箱:jfzq@jfled.com.cn
八、备查文献
特此公告!
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会